УТВЕРЖДЕНА
общим собранием
"___" ____________ 20___ г.
Протокол №__________
Смета расходов
"ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ТСЖ « ПИОНЕР» НА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2016 ГОДА (СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ )"
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016
№ п/п |
Местоположение объекта |
Кол-во этажей |
Кол-во подъездов |
Кол-во квартир |
Общая площадь здания (кв.м) |
Общая площадь оплачиваемых жилых и нежилых помещений (кв.м) |
1 |
Московская область, Люберецкий район, пгт. Октябрьский, ул. Текстильщиков, д. 7Б |
17 |
3 |
405 |
23545,20 |
17110,50 |
РАСХОДЫ И ДОХОДЫ |
2016 год |
||
месяц |
Год |
За 1кв.м. оплачиваемой площади в месяц |
|
РАСХОДЫ |
|
|
|
Услуги сторонних организаций, в.т.ч.: |
450 000,00 |
4 264 229,40 |
26,30 |
- Тех.обслуживание ДУ и ППА |
30 000,00 |
360 000,00 |
1,75 |
- Услуги паспортного стола |
15 000,00 |
180 000,00 |
0,88 |
- Тех. обслуживание ИТП |
40 000,00 |
480 000,00 |
2,34 |
- Тех. обслуживание лифтов (кроме 1-го этажа) |
49 100,00 |
589 200,00 |
2,87 |
- Тех.облуживание энергосистем |
40 000,00 |
480 000,00 |
2,34 |
- Уборка подъездов и придомовой территории |
40 000,00 |
480 000,00 |
2,34 |
- Вневедомственная охрана |
2 900,00 |
34 800,00 |
0,17 |
- Материалы (в т.ч. на обслуживание ИТП) |
15 000,00 |
180 000,00 |
0,88 |
- Текущий ремонт МОП сторонними организациями |
143 000,00 |
1 716 000,00 |
8,36 |
- Вывоз ТБО и строительного мусора |
75 000,00 |
900 000,00 |
4,38 |
Общехозяйственные расходы: |
19 000,00 |
228 000,00 |
1,11 |
- Прочие расходы МОП (спец.одежда, инвентарь, хим.средства) |
3 300,00 |
39 600,00 |
0,19 |
- Прочие расходы АУП (комп., канц., инт., трансп., типогр., тел...) |
10 000,00 |
120 000,00 |
0,58 |
- услуги банка |
5 700,00 |
68 400,00 |
0,33 |
ОПЛАТА ТРУДА АУП и службы эксплуатации |
420 624,12 |
5 047 489,44 |
24,58 |
- Заработная плата АУП и службы эксплуатации |
208 500,00 |
2 502 000,00 |
12,19 |
- Заработная плата диспетчеров |
54 560,00 |
654 720,00 |
3,19 |
- Вознаграждение членов правления и председателя ТСЖ * |
60 000,00 |
720 000,00 |
3,51 |
- Начисления на заработную плату (30,2%) |
97 564,12 |
1 170 769,44 |
5,70 |
ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ |
10 000,00 |
120 000,00 |
0,58 |
- Резервный фонд |
10 000,00 |
120 000,00 |
0,58 |
ВСЕГО РАСХОДОВ по общей смете |
899 624,12 |
9 659 718,84 |
52,58 |
|
|
|
|
ДОХОДЫ |
|
|
|
- ООО "КДМС" (доступ к техническому этажу) |
2 000,00 |
24 000,00 |
0,12 |
- ИП МКРТЧАН А.Р. (аренда) |
10 000,00 |
120 000,00 |
0,58 |
- ООО «АЛЬТАГЕН" (доступ к техническому этажу) |
3 000,00 |
36 000,00 |
0,18 |
- ООО «Бизнес Консалт" (доступ к техническому этажу) |
3 000,00 |
36 000,00 |
0,18 |
- ООО "Телепорт+ТВ" (доступ к техническому этажу) |
2 000,00 |
24 000,00 |
0,12 |
- ООО "ФЛЕКС" (доступ к техническому этажу) |
2 000,00 |
24 000,00 |
0,12 |
ВСЕГО ДОХОДОВ по общей смете |
22 000,00 |
264 000,00 |
1,29 |
|
|
|
|
ИТОГО ПО СМЕТЕ (РАСХОДЫ – ДОХОДЫ) |
877 624,12 |
9 395 718,84 |
51,29 |
* по решению правления вознаграждение членов правления распределяется между ними в зависимости от объема проделанной каждым работы и достигнутых результатов
Сэкономленные средства из статей расходов направляются в резервный фонд. Средства из резервного фонда направляются на погашение образующихся задолженностей по статьям расходов перед поставщиками услуг.
Председатель правления
Гл. бухгалтер
Параметр распределения: 17110.000 м. кв.
Количество объектов: 0
Статья расхода | План расхода | Перерасход / экономия | Итого расход | Расход в мес. | Расход на 1 м. кв. | Расход на 1 м. кв. в мес. |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Председатель правления ТСЖ
__________________________________
Бухгалтер ТСЖ
__________________________________